仕訳する

経費精算機能では、経費申請・仮払申請・振込データなどを元に仕訳データを作成します。
作成された仕訳データはCSV形式で出力し、会計ソフトの仕訳伝票としてインポートできます。

仕訳の流れ

準備する	経費精算の仕訳機能を利用するためには、以下のシステム設定が必要です。 システム設定マニュアル「NI Collabo 360」の該当ページを参考に、自社に合わせた設定を行ってください。 勘定科目 税区分マスタ 自動仕訳 計上部門コード システム設定で作成した計上部門コードは、以下の画面から社員に割り当てることができます。 計上部門コードビュー

精算する	申請されてきた経費申請の確認・修正を行い、処理状態を処理済・支払済などに更新します。 経費申請を精算する

仕訳する	仕訳タブの各画面から仕訳データを作成します。 経費精算機能で作成できる仕訳

仕訳データを出力する	会計ソフトに取り込むため、作成した仕訳データをCSV形式で出力します。 仕訳データを出力する

計上部門コードを割り当てる

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「計上部門コード」タブを選択します。
   

   社員一覧とそれぞれの計上部門コードが表示されます。

3. ３. ボタンをクリックして計上部門（書き出し/読み込み）を開きます。
   
4. ４.読み込み用のサンプルファイルをダウンロードします。

   「CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。」をクリックし、サンプルファイルをダウンロードします。

5. ５.ダウンロードしたサンプルファイルを開き、内容を入力して保存します。

   読み込み社員ごとに計上部門コードを割り当ててください。

6. ６.作成したファイルを読み込みます。

   ボタンをクリックし、読み込みファイルを選択します。
   先頭行の1行目が項目名の場合、「1行目は項目名」にチェックを入れます。

7. ７. をクリックします。

   ※一度に読み込み可能な件数は最大10,000件です。

8. ８.読み込み結果を確認し、 をクリックします。
   エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

画面の詳細は 計上部門コード（書き出し/読み込み） を参照ください。

経費申請を仕訳する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「経費申請」タブを選択します。
   

   経費申請の一覧が表示されます。

3. ３.対象とする経費申請を選択します。
4. ４.仕訳の集約の単位を指定して、 ボタンをクリックします。
   

画面の詳細は 仕訳（経費申請タブ）ビュー を参照ください。

カード利用明細を仕訳する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「カード利用明細」タブを選択します。
   

   カード利用明細の一覧が表示されます。

3. ３.対象とするカード利用明細を選択し勘定科目などを設定します。
4. ４.仕訳の集約の単位を選択して、 ボタンをクリックします。
   

画面の詳細は 仕訳（カード利用明細タブ）ビュー を参照ください。

仮払申請を仕訳する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「仮払申請」タブを選択します。
   

   仮払申請の一覧が表示されます。

3. ３.対象とする仮払申請を選択します。
4. ４.仕訳の集約の単位を指定して、 ボタンをクリックします。
   

画面の詳細は 仕訳（仮払申請タブ）ビュー を参照ください。

全銀振込データを仕訳する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「全銀振込データ」タブを選択します。
   

   全銀振込データの一覧が表示されます。

3. ３.対象とする全銀振込データを選択します。
4. ４.仕訳の集約の単位を選択して、 ボタンをクリックします。
   

画面の詳細は 仕訳（全銀振込データタブ）ビュー を参照ください。

仕訳データを出力する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「仕訳出力」タブを選択します。
   

   仕訳データが一覧表示されます。

3. ３.対象とする仕訳を選択します。

   未選択の場合は、一覧に表示されているすべての仕訳データが出力対象です。

4. ４.仕訳出力書式を選択して、 ボタンをクリックします。

   仕訳データファイルがダウンロードされ、対象となった仕訳は作成済みとなります。

   書式を変更する場合は仕訳出力書式設定ダイアログを開いて設定します。

   詳細は 仕訳出力書式について を参照してください。

仕訳を削除する

1. １.メニューパレットより、 経費精算アイコンをクリックします。
   

   「経費精算（申請）」画面が表示されます。
   経費精算申請画面

2. ２.「仕訳」タブを選択し「仕訳出力」タブを選択します。
   

   仕訳データが一覧表示されます。

3. ３.対象とする仕訳の ボタンをクリックして仕訳を削除します。

補足

仕訳（経費申請タブ）ビュー

検索条件

項目名	説明
支払予定日	表示したい経費申請の支払予定日を直接入力またはカレンダーで指定します。
キーワード	空白区切りで複数キーワードで検索できます（部分一致のOR検索）。 キーワード検索の対象は以下のとおりです。 経費申請 … 件名、管理番号、備考、精算担当記入欄 経費 … 経費件名、経費カテゴリー名、メモ、メモ２、借方勘定科目、経費番号
支払方法	表示したい経費申請の支払方法を指定します。
部署・社員	表示したい経費申請の申請者および申請時部署を指定します。
	検索を実行します。

経費申請一覧

項目名	説明
チェックボックス	経費申請を選択するチェックボックスです。
管理番号	経費申請の管理番号が表示されます。
件名	経費申請の件名。クリックすると経費申請フォームが開きます。
申請者	経費申請の申請者氏名と部署名が表示されます。
支払方法 / 支払予定日	経費申請の支払方法と支払予定日が表示されます。
精算金額	経費申請の精算金額が表示されます。 非立替金額がある場合、精算金額の下に表示されます。 ※この精算金額は 精算済の経費の合計金額です。精算済でない経費は含みません。 ※仮払精算分の金額差引はされていません。

補足

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	仕訳をどのように作成するかを指定します。 経費申請の仕訳は、指定された集約の単位で仕訳として集約され、それら仕訳内部の貸借金額は、精算済の経費の勘定科目、補助科目、税区分、税率区分、経過処置対象、各種会計用コード（計上部門コード、取引先コード、プロジェクトコード、汎用コード）ごとに集計されます。 経費に計上部門コードが複数指定されている場合は按分率に応じて金額按分されます。 集約の単位 説明 すべて（既定） 選択している経費申請すべてを1つの仕訳となるように集約します。 仕訳の計上日に、対象となった経費の最後の利用日、摘要に対象となった経費の利用日範囲、 メモに仕訳元名の他に集約方法と対象の経費申請件数がセットされます。 申請ごと 選択している経費申請をそれぞれ1つの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に、対象となった経費の最後の利用日、摘要に経費管理番号と対象となった経費の利用日範囲、メモに仕訳元名の他に集約方法と対象の経費申請件数がセットされます。 申請者ごと 選択している経費申請の申請者ごとの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請申請者の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に、対象となった経費の最後の利用日、摘要に申請者と対象となった経費の利用日範囲、メモに仕訳元名の他に集約方法と対象の経費申請件数がセットされます。 申請部署ごと 選択している経費申請の申請者部署ごとの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請申請者部署の件数だけ仕訳が登録されます。 支払予定日ごと 選択している経費申請の支払予定日ごとの仕訳となるように集約します。対象とした経費申請の支払予定日の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に支払予定日がセットされます。 ※仕訳の集約が「借方・貸方を集約する」に設定されている場合、表示されます。
明細別仕訳を有効にする	借方の勘定科目を集約するか、経費をそのまま明細別に仕訳するかを指定します。 チェックを入れて仕訳すると、システム設定の経費カテゴリー設定で「明細別仕訳」が指定されているカテゴリの仕訳は勘定科目ごとに集約されなくなります。 経費1行ごとの貸借になるので、それぞれの摘要に経費の詳細情報を含められるようになります。 初期状態はチェックが入っていません。 ※仕訳の集約が「借方・貸方を集約する」かつ明細別仕訳が指定された経費カテゴリーが存在する場合、表示されます。 例1：明細別仕訳を有効にせず仕訳した場合 例2：明細別仕訳を有効にして仕訳した場合 明細別仕訳を有効にした場合、メモ欄の内容末尾に「（明細別仕訳を有効にする）」と、経費の日付け範囲が追加されます。
	ボタンをクリックすると、ダイアログを開き摘要の設定を確認できます。 経費カテゴリーごとに転記の内容を指定できます。 ※システム設定の経費カテゴリー設定で、明細別仕訳が指定されているカテゴリーが対象です。 　ただし「借方・貸方を集約する」以外の場合は、全経費カテゴリーが対象になります。 転記したい内容の予約語を予約語選択から選択し、　ボタンをクリックすると、摘要欄に反映されます。 予約語は最大20個まで使用できます。 予約語以外にも手入力可能です。 ※摘要内容を未指定の場合は経費の「メモ」の内容が転記されます ※仕訳の集約が「借方・貸方を集約する」に設定されている場合、明細別仕訳が指定された経費カテゴリーがなければボタンは非活性になります。
コーポレートカードの計上日	コーポレートカードを仕訳データ作成したときの計上日を入力します。（初期値：当日） ※「コーポレートカードの仕訳」を「利用する」に設定されている場合、表示されます。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー 上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

補足

仕訳（カード利用明細）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
	仕訳の対象にする会社支払のカード利用明細を取り込むための一括取込（仕訳）を開きます。 カード利用明細のデータはここから取り込みます。
利用日	表示したいカード利用明細の利用日を直接入力またはカレンダーで指定します。
担当者部署・担当社員	表示したいカード利用明細の担当者および担当者部署を指定します。
	検索を実行します。

カード利用明細一覧

補足

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	仕訳をどのように作成するかを指定します。 集約の単位 説明 すべて 選択しているカード利用明細すべてを1つの仕訳として集約します。仕訳の計上日に操作日、メモに仕訳元名がセットされます。 担当者ごと 選択しているカード利用明細を担当者ごとに1つの仕訳として集約します。対象としたカード利用明細の担当者の件数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に操作日、メモに仕訳元名がセットされます。 利用日ごと 選択しているカード利用明細の利用日ごとの仕訳として集約します。対象としたカード利用明細の利用日の数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に利用、メモに仕訳元名がセットされます。 集約しない（既定） 選択しているカード利用明細を特に集約せず個別の仕訳として登録します。仕訳の計上日にカード利用日、摘要にカード利用明細の件名、メモに仕訳元名がセットされます。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー 上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

補足

仕訳（仮払申請）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
支給日	表示したい仮払申請の支給日を直接入力またはカレンダーで指定します。
処理状態	表示したい仮払申請の処理状態を選択します。
キーワード	空白区切りで複数キーワードで検索できます（部分一致のOR検索）。 キーワード検索の対象は以下のとおりです。 仮払申請 … 件名、管理番号、備考、精算担当記入欄
申請者部署・申請社員	表示したい仮払申請の申請者および申請部署を指定します。
	検索を実行します。

仮払申請一覧

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	集約の単位 説明 申請者ごと 選択している仮払申請の申請者ごとの仕訳として集約します。 対象とした仮払申請の申請者の数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に操作日、メモに仕訳元名がセットされます。 集約しない（既定） 選択している仮払申請を特に集約せず個別の仕訳として登録します。 仕訳の計上日に仮払の支給日、メモに仕訳元名がセットされます。 摘要には、対象になった仮払申請の「件名」と「管理番号」を転記します。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー 上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

補足

仕訳（全銀振込データ）ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
支払日	表示したい全銀振込データの支払日を直接入力またはカレンダーで指定します。
	検索を実行します。

全銀振込データ一覧

フッター

項目名	説明
仕訳の集約の単位	集約の単位 説明 支払日・振込元金融機関口座情報ごと 選択している全銀振込データごとの仕訳として集約します。 対象とした支払日・振込元金融機関口座情報の数だけ仕訳が登録されます。 仕訳の計上日に支払日、メモに仕訳元名がセットされます。 また、振込手数料が発生し事前に設定があれば支払手数料の仕訳も作成します。 集約しない（既定） 選択している全銀振込データを特に集約せず個別の仕訳として登録します。 仕訳の計上日に支払日、メモに仕訳元名がセットされます。 また、振込手数料が発生し事前に設定があれば支払手数料の仕訳も作成します。
	選択した対象から仕訳データを作成します。 登録完了した選択した対象は仕訳済みとなるので一覧上から消えていきます。 ※仕訳出力ビュー 上で作成済みの該当の仕訳を削除すると仕訳をやり直せます。

補足

仕訳出力ビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
検索条件	検索条件を指定し、表示対象を変更できます。 キーワードの検索対象は、以下の通りです。 ・メモ ・摘要 ※キーワードをスペース区切った場合、ANDで検索します。
	指定した条件で検索を実行します。
	仕訳データを一括削除します。 仕訳データの作成をやり直したい場合にご利用ください。

仕訳一覧

仕訳出力

項目	説明
仕訳出力書式	仕訳を出力する書式を選択します。 テンプレートは追加および編集できます。 追加する場合 登録済みのテンプレートをコピーして作成します。 コピー元のテンプレートを選択して［編集］ボタンをクリックします。 仕訳出力書式ダイアログの［コピーして作成］ボタンをクリックすると、テンプレートが追加されます。 編集する場合 編集するテンプレートを選択して［編集］ボタンをクリックしてください。 各テンプレートや仕訳出力書式ダイアログの詳細は、 仕訳出力書式について を参照してください。
摘要の切り捨て時はプレビューする	チェックを入れると仕訳出力を実行時、仕訳書式に最大文字数の指定がある摘要の出力が含まれている場合、切り捨てられるかチェックします。 切り捨てられる場合には、ダイアログでどのように切り捨てられるか確認できます。 キャンセルすると出力操作を中止します。 そのまま出力する場合は、実行してください。 チェックが入っていても、切り捨てが行われない場合にはダイアログは表示されずに出力が実行されます。

計上部門コードビュー

検索条件・ボタン

項目名	説明
	クリックすると計上部門コード（読み込み/書き出し） を開きます。 社員の計上部門コードの割り当てはここから行います。
部署・社員	表示したい社員の条件を指定します。
	検索を実行します。

補足

社員一覧

仕訳内訳ダイアログ

一覧・ボタン

項目名	説明
仕訳元	仕訳元を表示します。
No.	一覧表示上の通し番号を表示します。
内容	仕訳元の内容が表示されます。
金額	対象の金額が表示されます。
	ダイアログを閉じます。

計上部門コード（書き出し / 読み込み）

書き出し

項目名	説明
条件	対象を限定したい場合は書き出す条件（部署、社員）を指定します。 未入力の場合はすべての社員が書き出しの対象になります。
文字コード	必要であれば適宜変更します。通常はShift_JISで問題ありません。
	社員ごとの計上部門コードを出力します。計上部門コードが指定されていない場合は計上部門コードはブランクで出力されます。

読み込み

項目名	説明
文字コード	必要であれば適宜変更します。通常はShift_JISで問題ありません。
選択したファイル	アップロードするCSVファイルをセットします。
	社員ごとの計上部門コードを更新します。

補足